4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
1000.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
148.505.000,00
27.903.084,40
13.829.776,17
13.330.549,23
27.160.325,40
-121.344.674,60
-742.759,00
1100.00.00.00
  RECEITA TRIBUTÁRIA
29.873.000,00
3.964.268,10
1.044.946,06
1.640.087,55
2.685.033,61
-27.187.966,39
-1.279.234,49
1110.00.00.00
    IMPOSTOS
24.627.000,00
3.782.307,20
989.405,21
1.500.850,80
2.490.256,01
-22.136.743,99
-1.292.051,19
1112.00.00.00
      IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
13.090.000,00
2.310.186,00
263.422,22
822.828,50
1.086.250,72
-12.003.749,28
-1.223.935,28
1
1112.02.00.00
        IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL
10.000.000,00
1.876.000,00
35.204,66
484.615,15
519.819,81
-9.480.180,19
-1.356.180,19
1   
1112.04.00.00
        IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU
1.990.000,00
283.376,00
149.880,66
188.926,88
338.807,54
-1.651.192,46
55.431,54
2
1112.04.31.00
          RETIDO NAS FONTES
1.990.000,00
283.376,00
149.880,66
188.926,88
338.807,54
-1.651.192,46
55.431,54
1   
3
1112.08.00.00
        IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ
1.100.000,00
150.810,00
78.336,90
149.286,47
227.623,37
-872.376,63
76.813,37
1   
1113.00.00.00
      IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
11.537.000,00
1.472.121,20
725.982,99
678.022,30
1.404.005,29
-10.132.994,71
-68.115,91
4
1113.05.00.00
        IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
11.537.000,00
1.472.121,20
725.982,99
678.022,30
1.404.005,29
-10.132.994,71
-68.115,91
1   
1120.00.00.00
    TAXAS
2.123.000,00
181.929,80
46.552,50
52.669,25
99.221,75
-2.023.778,25
-82.708,05
1121.00.00.00
      TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
1.407.000,00
90.127,40
33.258,21
34.974,97
68.233,18
-1.338.766,82
-21.894,22
5
1121.25.00.00
        TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME
1.045.000,00
32.917,50
4.343,99
3.366,27
7.710,26
-1.037.289,74
-25.207,24
1   
6
1121.26.00.00
        TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
7.000,00
3.462,90
0,00
0,00
0,00
-7.000,00
-3.462,90
1   
7
1121.29.00.00
        TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
355.000,00
53.747,00
28.914,22
31.608,70
60.522,92
-294.477,08
6.775,92
1   
1122.00.00.00
      TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
716.000,00
91.802,40
13.294,29
17.694,28
30.988,57
-685.011,43
-60.813,83
8
1122.28.00.00
        TAXA DE CEMITÉRIOS
35.000,00
4.903,50
1.791,29
1.996,84
3.788,13
-31.211,87
-1.115,37
1   
1122.99.00.00
        OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
681.000,00
86.898,90
11.503,00
15.697,44
27.200,44
-653.799,56
-59.698,46
9
1122.99.01.00
          TAXAS DE EXPEDIENTE
320.000,00
31.392,00
7.151,08
13.909,06
21.060,14
-298.939,86
-10.331,86
1   
10
1122.99.02.00
          TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES
12.000,00
2.358,00
101,54
603,56
705,10
-11.294,90
-1.652,90
1   
11
1122.99.03.00
          TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. EST. MUN.
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
0,00
1   
12
1122.99.04.00
          TAXA UTILIZAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL
309.000,00
51.479,40
0,00
0,00
0,00
-309.000,00
-51.479,40
1   
13
1122.99.05.00
          RECEITAS DE DILIGÊNCIAS
35.000,00
1.669,50
4.250,38
1.184,82
5.435,20
-29.564,80
3.765,70
1   
1130.00.00.00
    CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
3.123.000,00
31,10
8.988,35
86.567,50
95.555,85
-3.027.444,15
95.524,75
1130.04.00.00
        C.M. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
3.123.000,00
31,10
8.988,35
86.567,50
95.555,85
-3.027.444,15
95.524,75
1   
14
1130.04.01.00
          C.M. PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL.- PCM
3.122.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.122.000,00
0,00
1   
15
1130.04.02.00
          C.M. PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN
1.000,00
31,10
8.988,35
86.567,50
95.555,85
94.555,85
95.524,75
1   
1200.00.00.00
  RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1.592.000,00
265.227,20
126.969,32
127.137,02
254.106,34
-1.337.893,66
-11.120,86
1230.00.00.00
    CONTRIBUIÇÃO  CUSTEIO  DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.592.000,00
265.227,20
126.969,32
127.137,02
254.106,34
-1.337.893,66
-11.120,86
16
1230.01.00.00
        CONTRIUIÇÕES P/FUNDO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FIP
1.592.000,00
265.227,20
126.969,32
127.137,02
254.106,34
-1.337.893,66
-11.120,86
3   
1300.00.00.00
  RECEITA PATRIMONIAL
1.766.000,00
154.512,00
69.219,14
164.824,54
234.043,68
-1.531.956,32
79.531,68
1310.00.00.00
    RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.115.000,00
84.540,00
53.808,14
32.958,67
86.766,81
-1.028.233,19
2.226,81
17
1312.00.00.00
      ARRENDAMENTOS LOTES CEMITÉRIO
635.000,00
4.572,00
0,00
0,00
0,00
-635.000,00
-4.572,00
1   
18
1319.00.00.00
      TERMINAL RODOVIÁRIO
480.000,00
79.968,00
53.808,14
32.958,67
86.766,81
-393.233,19
6.798,81
1   
1320.00.00.00
    RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
541.000,00
69.972,00
15.411,00
131.865,87
147.276,87
-393.723,13
77.304,87
19
1322.00.00.00
      DIVIDENDOS DE AÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
1325.00.00.00
      REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
540.000,00
69.972,00
15.411,00
131.865,87
147.276,87
-392.723,13
77.304,87
1325.01.00.00
        REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS
150.000,00
4.998,00
0,00
118.421,53
118.421,53
-31.578,47
113.423,53
1325.01.02.00
          RENTAB. TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
0,00
0,00
0,00
14.664,69
14.664,69
14.664,69
14.664,69
150
1325.01.02.01
            RENTAB. FUNDEB
0,00
0,00
0,00
10.971,65
10.971,65
10.971,65
10.971,65
2   
151
1325.01.02.02
            RENTAB. FUNDEB DIFERIDO
0,00
0,00
0,00
3.693,04
3.693,04
3.693,04
3.693,04
2   
1325.01.03.00
          REM. DEP. R.V. - FUNDO SAÚDE - ESTADUAL
0,00
0,00
0,00
47.082,25
47.082,25
47.082,25
47.082,25
152
1325.01.03.02
            RENTAB.SORRIA S.PAULO 27160-8
0,00
0,00
0,00
246,65
246,65
246,65
246,65
2   
153
1325.01.03.03
            RENTAB.CONSTRUÇÃO PSF-CAPINZAL 27267-X
0,00
0,00
0,00
2.470,92
2.470,92
2.470,92
2.470,92
2   
154
1325.01.03.04
            RENTAB.CUSTEIO UPA-SES 28664-8
0,00
0,00
0,00
1.364,15
1.364,15
1.364,15
1.364,15
2   
156
1325.01.03.06
            RENTAB.QUALIS MAIS
0,00
0,00
0,00
3.333,36
3.333,36
3.333,36
3.333,36
5   
157
1325.01.03.07
            RENTAB.GLICEMIA -SES
0,00
0,00
0,00
183,55
183,55
183,55
183,55
2   
161
1325.01.03.11
            RENTAB.EQUIP.E MAT.PERMAN.UPA 24H 28792-X
0,00
0,00
0,00
661,58
661,58
661,58
661,58
2   
162
1325.01.03.12
            RENTAB.ASSIS.FARMACEUTICA 62024-9
0,00
0,00
0,00
848,29
848,29
848,29
848,29
5   
164
1325.01.03.14
            RENTAB.QUALIFAR SUS-INVEST. 624074-5
0,00
0,00
0,00
263,55
263,55
263,55
263,55
5   
165
1325.01.03.15
            RENTAB.CAPS-MS 624026-5
0,00
0,00
0,00
2.055,96
2.055,96
2.055,96
2.055,96
5   
166
1325.01.03.16
            RENTAB. CEO-MS 331-8
0,00
0,00
0,00
569,53
569,53
569,53
569,53
5   
167
1325.01.03.17
            RENTAB.CONST.ACADEMIA ARAPONGAL-MS 624071-0
0,00
0,00
0,00
0,18
0,18
0,18
0,18
5   
168
1325.01.03.18
            RENTAB.CONST.USF ARAPONGAL-MS 624050-8
0,00
0,00
0,00
368,93
368,93
368,93
368,93
5   
169
1325.01.03.19
            RENTAB.CONST.USF NOSSO TETO-MS 624081-8
0,00
0,00
0,00
408,50
408,50
408,50
408,50
5   
170
1325.01.03.20
            RENTAB.CONST.USF XANGRILÁ MS  624080-0
0,00
0,00
0,00
3.021,90
3.021,90
3.021,90
3.021,90
5   
171
1325.01.03.21
            RENTAB.EQUIP.ALAY CORREA-MS 624075-3
0,00
0,00
0,00
120,87
120,87
120,87
120,87
5   
172
1325.01.03.22
            RENTAB.EQUIP FISIOTERAPIA- MS 624077-0
0,00
0,00
0,00
100,97
100,97
100,97
100,97
5   
173
1325.01.03.23
            RENTAB. AQUIS. EQUIP IBS/PSF 624052-4
0,00
0,00
0,00
63,24
63,24
63,24
63,24
5   
174
1325.01.03.24
            RENTAB.AQUIS.EQUIP.UBS/PSF 624051-6
0,00
0,00
0,00
4,07
4,07
4,07
4,07
5   
175
1325.01.03.25
            RENTAB.MAC - MS 624027-3
0,00
0,00
0,00
1.883,71
1.883,71
1.883,71
1.883,71
5   
176
1325.01.03.26
            RENTAB.NASF-MS 243-5
0,00
0,00
0,00
747,21
747,21
747,21
747,21
5   
177
1325.01.03.27
            RENTAB.PAB-MS 624025-7
0,00
0,00
0,00
2.904,37
2.904,37
2.904,37
2.904,37
5   
178
1325.01.03.28
            RENTAB.PAM/FNS AIDS - MS 624023-0
0,00
0,00
0,00
993,08
993,08
993,08
993,08
5   
179
1325.01.03.29
            RENTAB.PMAQ-MS 332-6
0,00
0,00
0,00
4.548,71
4.548,71
4.548,71
4.548,71
5   
180
1325.01.03.30
            RENTAB.PACS-MS 244-3
0,00
0,00
0,00
1.907,35
1.907,35
1.907,35
1.907,35
5   
181
1325.01.03.31
            RENTAB.PROG.REQUL.ESF-CAIÇARA 624066-4
0,00
0,00
0,00
7,37
7,37
7,37
7,37
5   
182
1325.01.03.32
            RENTAB.PSF-MS 246-0
0,00
0,00
0,00
689,61
689,61
689,61
689,61
5   
183
1325.01.03.33
            RENTAB.PROJ.VIDA ATIVA 242-7
0,00
0,00
0,00
214,24
214,24
214,24
214,24
5   
184
1325.01.03.34
            RENTAB.PROTESE DENTARIA-MS 306-7
0,00
0,00
0,00
2.201,51
2.201,51
2.201,51
2.201,51
5   
185
1325.01.03.35
            RENTAB.REF.REQ.DAS UNIDADES-MS 294-0
0,00
0,00
0,00
334,49
334,49
334,49
334,49
5   
186
1325.01.03.36
            RENTAB.SAUDE BUCAL-MS 255-9
0,00
0,00
0,00
2.560,13
2.560,13
2.560,13
2.560,13
5   
187
1325.01.03.37
            RENTAB.SAUDE DO TRABALHADOR-MS 253-2
0,00
0,00
0,00
987,05
987,05
987,05
987,05
5   
188
1325.01.03.38
            RENTAB.UPA-MS 624039-7
0,00
0,00
0,00
304,33
304,33
304,33
304,33
5   
189
1325.01.03.39
            RENTAB.VIG.EPIDEMIOLOGICA 624028-1
0,00
0,00
0,00
1.988,09
1.988,09
1.988,09
1.988,09
5   
190
1325.01.03.40
            RENTAB.VIG.SANITÁRIA-MS 252-4
0,00
0,00
0,00
897,53
897,53
897,53
897,53
5   
191
1325.01.03.41
            RENTAB.DEVOLUÇÃO APAMIR 258-3
0,00
0,00
0,00
83,47
83,47
83,47
83,47
1   
192
1325.01.03.42
            RENTAB.AS.FARM.PL.MED.ITOT.-CAPITAL 624082-6
0,00
0,00
0,00
29,14
29,14
29,14
29,14
5   
193
1325.01.03.43
            RENTAB.AÇÕES PREV.VIOL.ACIDENTES 254-0
0,00
0,00
0,00
862,23
862,23
862,23
862,23
5   
196
1325.01.03.46
            RENTAB.SAÚDE/2014
0,00
0,00
0,00
418,45
418,45
418,45
418,45
1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
197
1325.01.03.47
            RENTAB.SAÚDE -  13º SALÁRIO
0,00
0,00
0,00
293,12
293,12
293,12
293,12
1   
198
1325.01.03.48
            RENTAB..CONTRAPARTIDA ASSIS. FARMAC. 335-0
0,00
0,00
0,00
3,07
3,07
3,07
3,07
1   
199
1325.01.03.49
            RENTAB.AQ.EQUIP.E MAT.PERM.P/UN.DE SAÚDE
0,00
0,00
0,00
75,83
75,83
75,83
75,83
2   
200
1325.01.03.50
            RENTAB.AQ.EQUIP.MAT.PERM.P/UPA 624084-2
0,00
0,00
0,00
604,39
604,39
604,39
604,39
5   
201
1325.01.03.51
            RENTAB.EMENDA ALOYSIO NUNES
0,00
0,00
0,00
418,53
418,53
418,53
418,53
5   
202
1325.01.03.52
            RENTAB.AQUISIÇ. 2 AMBULÂNCIAS 29171-4
0,00
0,00
0,00
1.153,63
1.153,63
1.153,63
1.153,63
2   
203
1325.01.03.53
            RENTAB.AQUIS.EQUIP/MAT PERMANENTES 29203-6
0,00
0,00
0,00
576,82
576,82
576,82
576,82
2   
204
1325.01.03.54
            RENTAB. ACADEMIA DE SAÚDE - 392-0
0,00
0,00
0,00
193,36
193,36
193,36
193,36
5   
324
1325.01.03.56
            RENTAB. SAÚDE 2015
0,00
0,00
0,00
3.115,23
3.115,23
3.115,23
3.115,23
1   
1325.01.05.00
          REM.DEP.RV - EDUCAÇÃO - MDE
0,00
0,00
0,00
19.336,76
19.336,76
19.336,76
19.336,76
205
1325.01.05.01
            RENTAB.MERENDA ESCOLAR - 24.628-X
0,00
0,00
0,00
29,68
29,68
29,68
29,68
2   
206
1325.01.05.02
            RENTAB.AUXÍLIO TRANSPORTE
0,00
0,00
0,00
711,91
711,91
711,91
711,91
2   
208
1325.01.05.04
            RENTAB.CONSTR.QUADRA ESP. ESCOLAR 28.883-7
0,00
0,00
0,00
240,29
240,29
240,29
240,29
5   
209
1325.01.05.05
            RENTAB.COBERTURA QUADRA-EMEB 28.765-2
0,00
0,00
0,00
852,86
852,86
852,86
852,86
5   
210
1325.01.05.06
            RENTAB.CONST.CRECHE ARAPONGAL 181.257-2
0,00
0,00
0,00
423,06
423,06
423,06
423,06
2   
212
1325.01.05.08
            RENTAB.PAR PLANO AÇÕES ARTIC - 28.523-4
0,00
0,00
0,00
3.517,00
3.517,00
3.517,00
3.517,00
5   
213
1325.01.05.09
            RENTAB.CONSTR. QUADRA COB. EMEB- 28.709-1
0,00
0,00
0,00
1.391,59
1.391,59
1.391,59
1.391,59
5   
215
1325.01.05.11
            RENTAB. SALÁRIO EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
3.448,62
3.448,62
3.448,62
3.448,62
5   
216
1325.01.05.12
            RENTAB.PDDE - 7.058-X
0,00
0,00
0,00
66,82
66,82
66,82
66,82
5   
217
1325.01.05.13
            RENTAB.APOIO AS CRECHES
0,00
0,00
0,00
1.992,03
1.992,03
1.992,03
1.992,03
5   
218
1325.01.05.14
            RENTAB.EDUCAÇÃO INCLUSIVA
0,00
0,00
0,00
561,38
561,38
561,38
561,38
2   
220
1325.01.05.16
            RENTAB.PNATE
0,00
0,00
0,00
162,34
162,34
162,34
162,34
5   
221
1325.01.05.17
            RENTAB.QUADRA COB EMEF ANNA PINTO JUSCELINO
0,00
0,00
0,00
1.285,33
1.285,33
1.285,33
1.285,33
2   
223
1325.01.05.19
            RENTAB.AQUIS.MAT.DIDATICO/PEDAGOGICO 28.896-9
0,00
0,00
0,00
84,07
84,07
84,07
84,07
5   
224
1325.01.05.20
            RENTAB.EDUCAÇÃO/2014
0,00
0,00
0,00
4.569,78
4.569,78
4.569,78
4.569,78
1   
1325.01.10.00
          REM.DEP.- REC. VINC.- FNAS
0,00
0,00
0,00
8.257,38
8.257,38
8.257,38
8.257,38
233
1325.01.10.01
            RENTAB.PBV-SCFV(SERV.FORTAL.VINC)C/C 28512-9
0,00
0,00
0,00
23,27
23,27
23,27
23,27
5   
234
1325.01.10.02
            RENTAB.SEADS-PROG.SOC.BASICA
0,00
0,00
0,00
19,00
19,00
19,00
19,00
2   
235
1325.01.10.03
            RENTAB.PROG.SOC.ESPECIAL
0,00
0,00
0,00
6,51
6,51
6,51
6,51
2   
237
1325.01.10.05
            RENTAB.PROJ.MOBILIZAÇÃO SOC.PEC.300 C/C 333-4
0,00
0,00
0,00
19,84
19,84
19,84
19,84
5   
238
1325.01.10.06
            RENTAB.REF.MULHER C/C 231-1
0,00
0,00
0,00
1.912,36
1.912,36
1.912,36
1.912,36
5   
239
1325.01.10.07
            RENTAB.FMDCA C/C 28244-8
0,00
0,00
0,00
2.427,29
2.427,29
2.427,29
2.427,29
3   
240
1325.01.10.08
            RENTAB.PROJ.POLO BELEZA C/C 28048-8
0,00
0,00
0,00
7,24
7,24
7,24
7,24
2   
241
1325.01.10.09
            RENTAB.CRIFF C/C 28285-5
0,00
0,00
0,00
54,54
54,54
54,54
54,54
5   
242
1325.01.10.10
            RENTAB.FNAS-PBF C/C 28286-3
0,00
0,00
0,00
148,88
148,88
148,88
148,88
5   
243
1325.01.10.11
            RENTAB.SENTINELA C/C 28287-1
0,00
0,00
0,00
75,47
75,47
75,47
75,47
5   
244
1325.01.10.12
            RENTAB.OFMASPJOV C/C 28288-X
0,00
0,00
0,00
29,02
29,02
29,02
29,02
5   
245
1325.01.10.13
            RENTAB.PETTI C/C 28290-1
0,00
0,00
0,00
130,99
130,99
130,99
130,99
5   
247
1325.01.10.15
            RENTAB.CENTRO DIA DO IDOSO C/C 28231-6
0,00
0,00
0,00
832,06
832,06
832,06
832,06
2   
248
1325.01.10.16
            RENTAB.FMASPMDC C/C28289-8
0,00
0,00
0,00
391,55
391,55
391,55
391,55
5   
250
1325.01.10.18
            RENTAB.,DS-IGD-SUAS C/C28284-7
0,00
0,00
0,00
62,41
62,41
62,41
62,41
5   
251
1325.01.10.19
            RENTAB.BPG-QUEST.APLIC - C/C 28282-0
0,00
0,00
0,00
164,51
164,51
164,51
164,51
5   
252
1325.01.10.20
            RENTAB.BOLSA FAMÍLIA C/C 28283-9
0,00
0,00
0,00
28,93
28,93
28,93
28,93
5   
253
1325.01.10.21
            RENTAB.PROM.ACESSO MUNDO TRAB - C/C 29481-0
0,00
0,00
0,00
1.923,51
1.923,51
1.923,51
1.923,51
5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
1325.01.99.00
          REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS  VINCULADOS
150.000,00
4.998,00
0,00
29.080,45
29.080,45
-120.919,55
24.082,45
20
1325.01.99.01
            RENTAB - R.V. -  FIP
30.000,00
4.998,00
0,00
3.593,64
3.593,64
-26.406,36
-1.404,36
3   
21
1325.01.99.02
            RENTAB - R.V. - FUNDEB
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120.000,00
0,00
2   
229
1325.01.99.04
            RENTAB.REC.ASF.BLOCO D4 C/C28791-1
0,00
0,00
0,00
237,89
237,89
237,89
237,89
2   
230
1325.01.99.05
            RENTAB. PCM PLANO CONTRIB MELHOR
0,00
0,00
0,00
821,99
821,99
821,99
821,99
1   
231
1325.01.99.06
            RENTAB.MIN.TURISMO CR 324659-02 C/C 647101-1
0,00
0,00
0,00
64,56
64,56
64,56
64,56
5   
255
1325.01.99.08
            RENTAB.R.V.- CFEM
0,00
0,00
0,00
188,87
188,87
188,87
188,87
1   
256
1325.01.99.09
            RENTAB.FEX-AUX.FIN.P/FOMENTO EXPORT
0,00
0,00
0,00
752,56
752,56
752,56
752,56
1   
257
1325.01.99.10
            RENTAB.MIN.TURISMO CR 0373555-89
0,00
0,00
0,00
30,82
30,82
30,82
30,82
5   
264
1325.01.99.17
            RENTAB.MCT-MIN.CIENC.TEC C/C 647057-0
0,00
0,00
0,00
1.052,25
1.052,25
1.052,25
1.052,25
5   
267
1325.01.99.20
            RENTAB.PÇA.JD.PLANALTO C/C 67-8
0,00
0,00
0,00
49,63
49,63
49,63
49,63
5   
270
1325.01.99.23
            RENTAB.ME ESPORTE C/C 227-3
0,00
0,00
0,00
317,23
317,23
317,23
317,23
5   
274
1325.01.99.28
            RENTAB.MT.PROJ.INFRAEST.TUR. CR 312284-25 C/C 95-3
0,00
0,00
0,00
49,69
49,69
49,69
49,69
5   
276
1325.01.99.30
            RENTAB. ZONA AZUL
0,00
0,00
0,00
1.913,86
1.913,86
1.913,86
1.913,86
1   
277
1325.01.99.31
            RENTAB.PEC VILA NOVA C/C 311-3
0,00
0,00
0,00
1.178,73
1.178,73
1.178,73
1.178,73
5   
279
1325.01.99.35
            RENTAB.MIN.ESPORTE 2º TEMPO C/C 330-0
0,00
0,00
0,00
922,06
922,06
922,06
922,06
5   
280
1325.01.99.36
            RENTAB.MC - PROJCARAPIR CR 0351277-56 C/C 141-0
0,00
0,00
0,00
1.593,95
1.593,95
1.593,95
1.593,95
1   
283
1325.01.99.39
            RENTAB.MT IMPL.CENT.EVENTOS CR.03666627-06 C/C 14
0,00
0,00
0,00
772,51
772,51
772,51
772,51
5   
285
1325.01.99.41
            RENTAB.M.A.- INSUMOS AGRÍCOLAS C/C 326-1
0,00
0,00
0,00
97,28
97,28
97,28
97,28
5   
287
1325.01.99.43
            RENTAB.CICLOVIA AGROCHÁ C/C 25441-X
0,00
0,00
0,00
28,47
28,47
28,47
28,47
2   
288
1325.01.99.44
            RENTAB.CORR.GOV.S.FRANCISCO 22733-1
0,00
0,00
0,00
3,09
3,09
3,09
3,09
5   
289
1325.01.99.45
            RENTAB.REF.CENTRO CULTURAL C/C 181212-2
0,00
0,00
0,00
195,75
195,75
195,75
195,75
2   
290
1325.01.99.46
            RENTAB.PROG ÁGUA É VIDA C/C 26979-4
0,00
0,00
0,00
1.380,57
1.380,57
1.380,57
1.380,57
2   
292
1325.01.99.48
            RENTAB.CORREGO S.FRANCISCO C/C 28690-7
0,00
0,00
0,00
6,15
6,15
6,15
6,15
2   
294
1325.01.99.50
            RENTAB.MCT-MIN.CIENC.TEC - C/C 647055-4
0,00
0,00
0,00
904,58
904,58
904,58
904,58
5   
296
1325.01.99.52
            RENTAB.REF.TERMINAL RODOVIÁRIO- C/C 28494-7
0,00
0,00
0,00
61,34
61,34
61,34
61,34
2   
298
1325.01.99.54
            RENTAB.CIDE
0,00
0,00
0,00
3,42
3,42
3,42
3,42
1   
299
1325.01.99.55
            RENTAB.MULTAS TRÂNSITO C/C 130651-0
0,00
0,00
0,00
44,17
44,17
44,17
44,17
1   
300
1325.01.99.56
            RENTAB.REVITAL.MERC.MUNICP C/C 647077-5
0,00
0,00
0,00
513,85
513,85
513,85
513,85
5   
301
1325.01.99.57
            RENTAB.LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
0,00
0,00
0,00
933,90
933,90
933,90
933,90
1   
302
1325.01.99.59
            RENTAB.REC.ASF.XANGRILÁ C/C 28603-6
0,00
0,00
0,00
4,71
4,71
4,71
4,71
2   
307
1325.01.99.64
            RENTAB.GERAÇÃO RENDA COZINHA PRÁTIC C/C 29297-4
0,00
0,00
0,00
32,99
32,99
32,99
32,99
2   
308
1325.01.99.65
            RENTAB.REFORMA/AMPL MARIO COVAS C/C 28854-3
0,00
0,00
0,00
548,44
548,44
548,44
548,44
2   
310
1325.01.99.67
            RENTAB.BPR BONUS PART (BANCO POVO) C/C 29149-8
0,00
0,00
0,00
0,73
0,73
0,73
0,73
2   
323
1325.01.99.69
            RENTAB. FUNDO ECON. SOLIDÁRIA - C/C 382-2
0,00
0,00
0,00
10.780,77
10.780,77
10.780,77
10.780,77
3   
1325.02.00.00
        REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO
390.000,00
64.974,00
15.411,00
13.444,34
28.855,34
-361.144,66
-36.118,66
1325.02.99.00
          RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO
390.000,00
64.974,00
15.411,00
13.444,34
28.855,34
-361.144,66
-36.118,66
1   
22
1325.02.99.01
            RENTAB - REC. LIVRE MOVIMEN
390.000,00
64.974,00
15.411,00
13.444,34
28.855,34
-361.144,66
-36.118,66
1   
1330.00.00.00
    RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.000,00
0,00
1339.00.00.00
      DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.000,00
0,00
1   
23
1339.01.00.00
        CONCESSÃO TRANSPORTE COLETIVO
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-110.000,00
0,00
1   
1600.00.00.00
  RECEITA DE SERVIÇOS
3.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-499,80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
1600.13.00.00
        SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.000,00
499,80
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-499,80
24
1600.13.01.00
          SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS
1.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-166,60
1   
25
1600.13.02.00
          SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS
2.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-333,20
1   
1700.00.00.00
  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
108.151.000,00
21.087.376,40
11.809.417,31
9.107.906,95
20.917.324,26
-87.233.675,74
-170.052,14
1720.00.00.00
    TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
101.242.000,00
19.839.795,80
11.773.428,60
8.563.837,39
20.337.265,99
-80.904.734,01
497.470,19
1721.00.00.00
      TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
43.684.000,00
7.905.095,00
4.112.385,02
3.880.166,69
7.992.551,71
-35.691.448,29
87.456,71
1721.01.00.00
        PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
26.512.000,00
5.003.332,00
2.475.408,71
2.524.076,85
4.999.485,56
-21.512.514,44
-3.846,44
26
1721.01.02.00
          COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM
25.600.000,00
5.002.240,00
2.471.990,16
2.523.458,21
4.995.448,37
-20.604.551,63
-6.791,63
1   
28
1721.01.03.00
          1% DO FPM  -  EC 55/2007
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-900.000,00
0,00
1   
27
1721.01.05.00
          COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR
12.000,00
1.092,00
3.418,55
618,64
4.037,19
-7.962,81
2.945,19
1   
1721.22.00.00
        TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL
1.142.000,00
156.819,20
113.059,98
106.892,41
219.952,39
-922.047,61
63.133,19
29
1721.22.20.00
          COTA-PARTE - CFEM (DESENVOLVIMENTO)
287.000,00
49.966,70
20.749,45
22.405,03
43.154,48
-243.845,52
-6.812,22
1   
30
1721.22.50.00
          COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIÃO
540.000,00
53.460,00
66.530,45
61.147,98
127.678,43
-412.321,57
74.218,43
1   
31
1721.22.70.00
          COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (OB
315.000,00
53.392,50
25.780,08
23.339,40
49.119,48
-265.880,52
-4.273,02
1   
1721.33.00.00
        TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ
9.843.000,00
1.708.160,20
843.907,93
684.735,11
1.528.643,04
-8.314.356,96
-179.517,16
32
1721.33.01.00
          MS - PAB
1.500.000,00
249.900,00
117.732,33
117.732,33
235.464,66
-1.264.535,34
-14.435,34
5   
33
1721.33.02.00
          MS - PACS
1.600.000,00
266.560,00
109.512,00
109.512,00
219.024,00
-1.380.976,00
-47.536,00
5   
34
1721.33.03.00
          MS - PSF
1.440.000,00
239.904,00
99.300,00
99.300,00
198.600,00
-1.241.400,00
-41.304,00
5   
35
1721.33.04.00
          MS - NASF
255.000,00
42.483,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
-215.000,00
-2.483,00
5   
36
1721.33.05.00
          MS - PMAQ
330.000,00
54.978,00
106.100,00
0,00
106.100,00
-223.900,00
51.122,00
5   
37
1721.33.06.00
          MS - SAÚDE BUCAL
228.000,00
37.984,80
17.840,00
17.840,00
35.680,00
-192.320,00
-2.304,80
5   
38
1721.33.07.00
          MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
102.000,00
16.993,20
18.993,53
0,00
18.993,53
-83.006,47
2.000,33
5   
39
1721.33.08.00
          MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
144.000,00
23.990,40
6.154,82
26.817,43
32.972,25
-111.027,75
8.981,85
5   
40
1721.33.09.00
          MS - SAÚDE DO TRABALHADOR
384.000,00
63.974,40
60.000,00
30.000,00
90.000,00
-294.000,00
26.025,60
5   
41
1721.33.10.00
          MS - PAM
80.000,00
26.640,00
6.570,92
13.141,84
19.712,76
-60.287,24
-6.927,24
5   
42
1721.33.11.00
          MS - UPA CUSTEIO
1.272.000,00
211.915,20
130.160,00
100.000,00
230.160,00
-1.041.840,00
18.244,80
5   
43
1721.33.12.00
          MS - SAMU
336.000,00
55.977,60
0,00
0,00
0,00
-336.000,00
-55.977,60
5   
44
1721.33.13.00
          MS - MAC
1.182.000,00
196.921,20
66.252,15
66.252,15
132.504,30
-1.049.495,70
-64.416,90
5   
45
1721.33.14.00
          MS - CEO
144.000,00
23.990,40
11.550,00
11.550,00
23.100,00
-120.900,00
-890,40
5   
46
1721.33.15.00
          MS - CAPS
360.000,00
59.976,00
36.841,79
28.305,00
65.146,79
-294.853,21
5.170,79
5   
47
1721.33.16.00
          MS - AFB
180.000,00
29.988,00
14.021,86
14.021,86
28.043,72
-151.956,28
-1.944,28
5   
48
1721.33.17.00
          MS - QUALIFAR SUS
26.000,00
26.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
-14.000,00
-14.000,00
5   
49
1721.33.18.00
          MS - ACADEMIA DA SAÚDE
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
-40.000,00
-40.000,00
5   
50
1721.33.19.00
          MS - PRÓTESES DENTÁRIAS
240.000,00
39.984,00
22.878,53
18.262,50
41.141,03
-198.858,97
1.157,03
5   
1721.34.00.00
        TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS
1.076.000,00
205.782,80
55.595,22
96.946,55
152.541,77
-923.458,23
-53.241,03
51
1721.34.01.00
          MDS - PISO BÁSICO FIXO
288.000,00
47.980,80
0,00
24.000,00
24.000,00
-264.000,00
-23.980,80
5   
52
1721.34.02.00
          MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
120.000,00
19.992,00
11.305,22
11.229,90
22.535,12
-97.464,88
2.543,12
5   
53
1721.34.03.00
          MDS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE I
161.000,00
26.822,60
3.400,00
0,00
3.400,00
-157.600,00
-23.422,60
5   
54
1721.34.04.00
          MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE
118.000,00
19.658,80
9.800,00
0,00
9.800,00
-108.200,00
-9.858,80
5   
55
1721.34.05.00
          MDS - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE
55.000,00
9.163,00
4.590,00
4.590,00
9.180,00
-45.820,00
17,00
5   
56
1721.34.06.00
          MDS - IGD SUAS
16.000,00
2.665,60
0,00
4.126,65
4.126,65
-11.873,35
1.461,05
5   
57
1721.34.07.00
          MDS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
318.000,00
79.500,00
26.500,00
53.000,00
79.500,00
-238.500,00
0,00
5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
1721.35.00.00
        TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES
4.988.000,00
831.000,80
624.413,18
467.515,77
1.091.928,95
-3.896.071,05
260.928,15
58
1721.35.01.00
          TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
3.156.000,00
525.789,60
490.177,63
456.275,77
946.453,40
-2.209.546,60
420.663,80
5   
59
1721.35.02.00
          FNDE - PDDE
23.000,00
3.831,80
0,00
11.240,00
11.240,00
-11.760,00
7.408,20
5   
60
1721.35.03.00
          FNDE - PNAE
620.000,00
103.292,00
75.715,60
0,00
75.715,60
-544.284,40
-27.576,40
5   
61
1721.35.04.00
          FNDE - PNATE TRANSPORTE
216.000,00
35.985,60
24.059,95
0,00
24.059,95
-191.940,05
-11.925,65
5   
1721.35.99.00
          OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE
973.000,00
162.101,80
34.460,00
0,00
34.460,00
-938.540,00
-127.641,80
62
1721.35.99.01
            FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
208.000,00
34.652,80
0,00
0,00
0,00
-208.000,00
-34.652,80
5   
63
1721.35.99.02
            FNDE - PNAP
120.000,00
19.992,00
12.020,00
0,00
12.020,00
-107.980,00
-7.972,00
5   
64
1721.35.99.03
            FNDE - PNAC
225.000,00
37.485,00
22.440,00
0,00
22.440,00
-202.560,00
-15.045,00
5   
65
1721.35.99.04
            FNDE - PRÓ-INFÂNCIA
420.000,00
69.972,00
0,00
0,00
0,00
-420.000,00
-69.972,00
5   
1721.36.00.00
        TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96
123.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-123.000,00
0,00
1   
66
1721.36.00.01
            TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA  - L.C. Nº 87/96
123.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-123.000,00
0,00
1   
1722.00.00.00
      TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
36.290.000,00
7.953.331,20
5.258.271,60
3.166.154,07
8.424.425,67
-27.865.574,33
471.094,47
1722.01.00.00
        PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
36.227.000,00
7.947.371,40
5.241.993,62
3.158.327,55
8.400.321,17
-27.826.678,83
452.949,77
67
1722.01.01.00
          COTA-PARTE DO ICMS
28.600.000,00
4.209.920,00
2.548.853,54
1.923.010,88
4.471.864,42
-24.128.135,58
261.944,42
1   
68
1722.01.02.00
          COTA-PARTE DO IPVA
7.367.000,00
3.692.340,40
2.662.176,67
1.216.103,38
3.878.280,05
-3.488.719,95
185.939,65
1   
69
1722.01.04.00
          COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
250.000,00
44.800,00
30.793,64
18.790,61
49.584,25
-200.415,75
4.784,25
1   
70
1722.01.13.00
          COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.-CIDE
10.000,00
311,00
169,77
422,68
592,45
-9.407,55
281,45
1   
1722.22.00.00
        TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE
63.000,00
5.959,80
16.277,98
7.826,52
24.104,50
-38.895,50
18.144,70
71
1722.22.30.00
          COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO
63.000,00
5.959,80
16.277,98
7.826,52
24.104,50
-38.895,50
18.144,70
1   
1724.00.00.00
      TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
21.268.000,00
3.981.369,60
2.402.771,98
1.517.516,63
3.920.288,61
-17.347.711,39
-61.080,99
72
1724.01.00.00
        TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB
21.268.000,00
3.981.369,60
2.402.771,98
1.517.516,63
3.920.288,61
-17.347.711,39
-61.080,99
2   
1730.00.00.00
    TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
117.000,00
27.826,20
0,00
0,00
0,00
-117.000,00
-27.826,20
73
1730.01.00.00
        DOAÇÕES AO FMDCA
100.000,00
16.660,00
0,00
0,00
0,00
-100.000,00
-16.660,00
3   
74
1730.02.00.00
        DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
3   
75
1730.03.00.00
        DOAÇÕES AO FUNDO DE DEFESA CIVIL
2.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-333,20
3   
76
1730.04.00.00
        DOAÇÕES AO FUNDO ECONOM SOLIDÁRIA
5.000,00
833,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-833,00
3   
1750.00.00.00
    TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
14.000,00
2.332,40
0,00
0,00
0,00
-14.000,00
-2.332,40
77
1750.01.00.00
        DOAÇÕES AO FSS P/FAMÍLIAS DESABRIGADAS
10.000,00
1.666,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-1.666,00
3   
78
1750.02.00.00
        DOAÇÕES AO F.M.D.C.A.
4.000,00
666,40
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
-666,40
3   
1760.00.00.00
    TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.778.000,00
1.217.422,00
35.988,71
544.069,56
580.058,27
-6.197.941,73
-637.363,73
1761.00.00.00
      TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT
133.000,00
21.491,40
450,00
0,00
450,00
-132.550,00
-21.041,40
148
1761.04.00.00
        APRIMORA REDE SUAS
0,00
0,00
450,00
0,00
450,00
450,00
450,00
5   
1761.99.00.00
        OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
133.000,00
21.491,40
0,00
0,00
0,00
-133.000,00
-21.491,40
79
1761.99.01.00
          MINISTÉRIO DA CULTURA
5.000,00
833,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-833,00
5   
80
1761.99.02.00
          MINIST. AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO
121.000,00
20.158,60
0,00
0,00
0,00
-121.000,00
-20.158,60
5   
81
1761.99.03.00
          MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
1.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-166,60
5   
82
1761.99.04.00
          CONVÊNIOS DENATRAN
2.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-333,20
5   
83
1761.99.05.00
          CONVÊNIO - PROJETO SEGUNDO TEMPO
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
0,00
5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
1762.00.00.00
      TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  E DE SUAS ENTIDADES
6.645.000,00
1.195.930,60
35.538,71
544.069,56
579.608,27
-6.065.391,73
-616.322,33
1762.01.00.00
        TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA
584.000,00
189.500,00
0,00
23.751,20
23.751,20
-560.248,80
-165.748,80
84
1762.01.01.00
          SES - QUALIS MAIS
306.000,00
76.500,00
0,00
0,00
0,00
-306.000,00
-76.500,00
2   
85
1762.01.02.00
          SES - PAB ESTADUAL
180.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
-180.000,00
-45.000,00
2   
86
1762.01.03.00
          SES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
38.000,00
38.000,00
0,00
0,00
0,00
-38.000,00
-38.000,00
2   
87
1762.01.04.00
          SES - GLICEMIA
30.000,00
0,00
0,00
23.751,20
23.751,20
-6.248,80
23.751,20
2   
88
1762.01.05.00
          SES - CENTRO ATEND. PSICOS. - CAPS
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
2   
89
1762.01.06.00
          SES - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
2   
90
1762.01.07.00
          SES - SAMU
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-10.000,00
2   
1762.02.00.00
        TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS
5.625.000,00
937.125,00
0,00
486.500,00
486.500,00
-5.138.500,00
-450.625,00
91
1762.02.01.00
          SEE - AUX. TRANSP.
4.865.000,00
810.509,00
0,00
486.500,00
486.500,00
-4.378.500,00
-324.009,00
2   
92
1762.02.02.00
          SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - D.A.A.A.
760.000,00
126.616,00
0,00
0,00
0,00
-760.000,00
-126.616,00
2   
1762.99.00.00
        OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO
436.000,00
69.305,60
35.538,71
33.818,36
69.357,07
-366.642,93
51,47
93
1762.99.01.00
          SEADS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO
256.000,00
42.649,60
22.988,71
21.167,66
44.156,37
-211.843,63
1.506,77
2   
94
1762.99.02.00
          SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL
67.000,00
11.162,20
12.550,00
5.540,00
18.090,00
-48.910,00
6.927,80
2   
95
1762.99.03.00
          SEADS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LIBERD. ASSIST
84.000,00
13.994,40
0,00
7.010,00
7.010,00
-76.990,00
-6.984,40
2   
96
1762.99.04.00
          SECRETARIA DA CULTURA
5.000,00
833,00
0,00
0,00
0,00
-5.000,00
-833,00
2   
97
1762.99.05.00
          CONVÊNIO FUSSEP
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.000,00
0,00
2   
98
1762.99.06.00
          SECRETARIA DE MEITO AMBIENTE
2.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-333,20
2   
99
1762.99.07.00
          CONVÊNIOS DETRAN
2.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-333,20
2   
317
1762.99.08.00
          BPR BONUS PART(BANCO POVO) 29149-8
0,00
0,00
0,00
100,70
100,70
100,70
100,70
2   
1900.00.00.00
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7.120.000,00
2.431.200,90
779.224,34
2.290.593,17
3.069.817,51
-4.050.182,49
638.616,61
1910.00.00.00
    MULTAS E JUROS DE MORA
1.390.000,00
158.621,50
168.448,04
138.914,29
307.362,33
-1.082.637,67
148.740,83
1911.00.00.00
      MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1.061.000,00
111.967,60
145.862,59
117.406,12
263.268,71
-797.731,29
151.301,11
1911.35.00.00
        MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E V
45.000,00
472,50
2.853,35
2.118,43
4.971,78
-40.028,22
4.499,28
1   
100
1911.35.01.00
          MULTAS E JUROS DAS TAXAS
45.000,00
472,50
2.853,35
2.118,43
4.971,78
-40.028,22
4.499,28
1   
101
1911.38.00.00
        MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
1.000.000,00
109.800,00
120.421,13
69.459,55
189.880,68
-810.119,32
80.080,68
1   
102
1911.40.00.00
        MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS
11.000,00
1.695,10
18.396,77
16.490,00
34.886,77
23.886,77
33.191,67
1   
1911.99.00.00
        MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
5.000,00
0,00
4.191,34
29.338,14
33.529,48
28.529,48
33.529,48
103
1911.99.01.00
          MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
5.000,00
0,00
4.191,34
29.338,14
33.529,48
28.529,48
33.529,48
1   
1919.00.00.00
      MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
329.000,00
46.653,90
22.585,45
21.508,17
44.093,62
-284.906,38
-2.560,28
1919.10.00.00
        MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA
10.000,00
1.666,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-1.666,00
104
1919.10.01.00
          MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.000,00
1.666,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-1.666,00
1   
1919.15.00.00
        MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
287.000,00
44.972,90
22.289,28
21.313,39
43.602,67
-243.397,33
-1.370,23
1   
105
1919.15.01.00
          MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
287.000,00
44.972,90
22.289,28
21.313,39
43.602,67
-243.397,33
-1.370,23
1   
1919.50.00.00
        MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO
32.000,00
15,00
296,17
194,78
490,95
-31.509,05
475,95
106
1919.50.01.00
          MULTA - TRIBUTAÇÃO
7.000,00
0,00
296,17
194,78
490,95
-6.509,05
490,95
1   
107
1919.50.02.00
          MULTA - POSTURA
25.000,00
15,00
0,00
0,00
0,00
-25.000,00
-15,00
1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
1920.00.00.00
    INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.269.000,00
1.827.988,80
29.204,39
1.827.834,15
1.857.038,54
-411.961,46
29.049,74
1921.00.00.00
      INDENIZAÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
1921.99.00.00
        OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
108
1921.99.02.00
          OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
1   
1922.00.00.00
      RESTITUIÇÕES
2.268.000,00
1.827.988,80
29.204,39
1.827.834,15
1.857.038,54
-410.961,46
29.049,74
1922.99.00.00
        OUTRAS RESTITUIÇÕES
2.268.000,00
1.827.988,80
29.204,39
1.827.834,15
1.857.038,54
-410.961,46
29.049,74
109
1922.99.01.00
          INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - APAMIR
168.000,00
27.988,80
13.712,32
13.712,32
27.424,64
-140.575,36
-564,16
6   
110
1922.99.03.00
          OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR
300.000,00
0,00
15.351,20
10.049,42
25.400,62
-274.599,38
25.400,62
1   
111
1922.99.04.00
          OUTRAS RESTITUIÇÕES - SABESP
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00
0,00
1   
227
1922.99.05.00
          OUTRAS RESTITUIÇÕES - FINS CONTÁBEIS
0,00
0,00
140,87
388,12
528,99
528,99
528,99
1   
318
1922.99.06.00
          OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE
0,00
0,00
0,00
3.684,29
3.684,29
3.684,29
3.684,29
5   
1930.00.00.00
    RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
3.150.000,00
398.180,00
560.181,74
307.294,54
867.476,28
-2.282.523,72
469.296,28
1931.00.00.00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
2.990.000,00
348.596,00
553.625,06
296.895,96
850.521,02
-2.139.478,98
501.925,02
112
1931.11.00.00
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU
2.480.000,00
282.968,00
480.292,74
231.024,00
711.316,74
-1.768.683,26
428.348,74
1   
113
1931.13.00.00
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS
400.000,00
46.000,00
66.032,34
57.098,91
123.131,25
-276.868,75
77.131,25
1   
114
1931.98.00.00
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM
20.000,00
2.168,00
818,61
4.077,55
4.896,16
-15.103,84
2.728,16
1   
1931.99.00.00
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
90.000,00
17.460,00
6.481,37
4.695,50
11.176,87
-78.823,13
-6.283,13
115
1931.99.01.00
          RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS
90.000,00
17.460,00
6.481,37
4.695,50
11.176,87
-78.823,13
-6.283,13
1   
1932.00.00.00
      RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
160.000,00
49.584,00
6.556,68
10.398,58
16.955,26
-143.044,74
-32.628,74
116
1932.44.00.00
        RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS
160.000,00
49.584,00
6.556,68
10.398,58
16.955,26
-143.044,74
-32.628,74
1   
1990.00.00.00
    RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
311.000,00
46.410,60
21.390,17
16.550,19
37.940,36
-273.059,64
-8.470,24
1990.99.00.00
        OUTRAS RECEITAS
311.000,00
46.410,60
21.390,17
16.550,19
37.940,36
-273.059,64
-8.470,24
1990.99.99.00
          OUTRAS RECEITAS
311.000,00
46.410,60
21.390,17
16.550,19
37.940,36
-273.059,64
-8.470,24
117
1990.99.99.01
            ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
8.000,00
1.164,80
593,17
1.066,11
1.659,28
-6.340,72
494,48
1   
118
1990.99.99.03
            OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA
1.000,00
166,60
40,25
0,00
40,25
-959,75
-126,35
1   
119
1990.99.99.04
            OUTRAS RECEITAS - FUMABOM
2.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-333,20
3   
120
1990.99.99.05
            DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
52.000,00
8.663,20
3.000,13
3.658,99
6.659,12
-45.340,88
-2.004,08
1   
121
1990.99.99.06
            LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
238.000,00
31.082,80
17.756,62
11.825,09
29.581,71
-208.418,29
-1.501,09
1   
122
1990.99.99.07
            FESTIVIDADES E EVENTOS DO F.S.S.
10.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
-10.000,00
-5.000,00
3   
2000.00.00.00
RECEITAS DE CAPITAL
14.415.000,00
1.563.385,80
0,00
293.853,32
293.853,32
-14.121.146,68
-1.269.532,48
2100.00.00.00
  OPERAÇÕES DE CREDITO
5.906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.906.000,00
0,00
2110.00.00.00
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
5.906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.906.000,00
0,00
2114.00.00.00
      OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
5.906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.906.000,00
0,00
123
2114.01.00.00
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO / FNDE
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
7   
124
2114.05.00.00
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT - ÁREA TRIBUTÁRIA
2.904.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.904.000,00
0,00
7   
125
2114.99.00.00
        OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OBRAS (PROVIAS)
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.000.000,00
0,00
7   
2200.00.00.00
  ALIENAÇÃO DE BENS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
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11
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
2210.00.00.00
    ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
2219.00.00.00
      ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
1   
126
2219.01.00.00
        ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
1   
2400.00.00.00
  TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
8.494.000,00
1.563.385,80
0,00
293.853,32
293.853,32
-8.200.146,68
-1.269.532,48
2420.00.00.00
    TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.700.000,00
365.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
-1.650.000,00
-315.000,00
2421.00.00.00
      TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.500.000,00
165.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
-1.450.000,00
-115.000,00
2421.01.00.00
        TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD
1.500.000,00
165.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
-1.450.000,00
-115.000,00
127
2421.01.01.00
          TRANSFERÊNCIAS P/SUS
1.500.000,00
165.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
-1.450.000,00
-115.000,00
5   
2422.00.00.00
      TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
2422.01.00.00
        TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
128
2422.01.01.00
          TRANSF. SES - INVESTIMENTOS
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
-200.000,00
-200.000,00
2   
2470.00.00.00
    TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
6.794.000,00
1.198.385,80
0,00
243.853,32
243.853,32
-6.550.146,68
-954.532,48
2471.00.00.00
      TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT
4.007.000,00
667.399,60
0,00
46.312,50
46.312,50
-3.960.687,50
-621.087,10
2471.02.00.00
        TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A
2.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-333,20
129
2471.02.01.00
          FNDE - CONSTRUÇÃO QUADRA
1.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-166,60
5   
130
2471.02.02.00
          FNDE - EQUIPTOS COZINHA PILOTO
1.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-166,60
5   
2471.99.00.00
        OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
4.005.000,00
667.066,40
0,00
46.312,50
46.312,50
-3.958.687,50
-620.753,90
131
2471.99.01.00
          MINISTÉRIO DO ESPORTE
1.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-166,60
5   
132
2471.99.02.00
          MINISTÉRIO AGRICULTURA, PEC E ABASTECIMENTO
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
0,00
5   
133
2471.99.03.00
          MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
1.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-166,60
5   
134
2471.99.04.00
          MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO
2.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-333,20
5   
135
2471.99.05.00
          MINISTÉRIO DO TURISMO
2.000.000,00
333.200,00
0,00
0,00
0,00
-2.000.000,00
-333.200,00
5   
136
2471.99.06.00
          MINISTÉRIO DAS CIDADES
2.000.000,00
333.200,00
0,00
0,00
0,00
-2.000.000,00
-333.200,00
5   
232
2471.99.07.00
          IMPLANT. PARQUE ARAPONGAL CR 324.659-02 C/C 647101
0,00
0,00
0,00
46.312,50
46.312,50
46.312,50
46.312,50
5   
2472.00.00.00
      TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS
2.787.000,00
530.986,20
0,00
197.540,82
197.540,82
-2.589.459,18
-333.445,38
2472.02.00.00
        CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ÁREA ESTADUAL
4.000,00
666,40
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
-666,40
2   
137
2472.02.01.00
          SEE - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
2.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-333,20
2   
138
2472.02.02.00
          SEE - POÇO TUBOLAR
2.000,00
333,20
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
-333,20
2   
2472.99.00.00
        OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
2.783.000,00
530.319,80
0,00
197.540,82
197.540,82
-2.585.459,18
-332.778,98
139
2472.99.01.00
          SECRETARIA MEIO AMBIENTE
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
-80.000,00
-80.000,00
2   
140
2472.99.02.00
          SECRETARIA ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
1.000,00
166,60
0,00
0,00
0,00
-1.000,00
-166,60
2   
141
2472.99.03.00
          SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
2.702.000,00
450.153,20
0,00
0,00
0,00
-2.702.000,00
-450.153,20
2   
228
2472.99.04.00
          REC. ASF.BLOCO D4- C/C 28791-1
0,00
0,00
0,00
197.540,82
197.540,82
197.540,82
197.540,82
2   
9000.00.00.00
DEDUÇÕES DE RECEITAS
-12.391.000,00
-2.589.932,60
-1.543.456,29
-1.136.379,19
-2.679.835,48
9.711.164,52
-89.902,88
9700.00.00.00
  DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA
-12.391.000,00
-2.589.932,60
-1.543.456,29
-1.136.379,19
-2.679.835,48
9.711.164,52
-89.902,88
9720.00.00.00
    FUNDEB
-12.391.000,00
-2.589.932,60
-1.543.456,29
-1.136.379,19
-2.679.835,48
9.711.164,52
-89.902,88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
9721.00.00.00
      DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO
-5.148.000,00
-1.000.721,00
-495.091,69
-504.798,32
-999.890,01
4.148.109,99
830,99
9721.01.00.00
        DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO
-5.123.000,00
-1.000.721,00
-495.091,69
-504.798,32
-999.890,01
4.123.109,99
830,99
142
9721.01.02.00
          ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM
-5.120.000,00
-1.000.448,00
-494.407,99
-504.674,60
-999.082,59
4.120.917,41
1.365,41
1   
143
9721.01.05.00
          ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR
-3.000,00
-273,00
-683,70
-123,72
-807,42
2.192,58
-534,42
1   
144
9721.36.00.00
        ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
1   
9722.00.00.00
      DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.
-7.243.000,00
-1.589.211,60
-1.048.364,60
-631.580,87
-1.679.945,47
5.563.054,53
-90.733,87
9722.01.00.00
        DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.
-7.243.000,00
-1.589.211,60
-1.048.364,60
-631.580,87
-1.679.945,47
5.563.054,53
-90.733,87
145
9722.01.01.00
          ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS
-5.720.000,00
-841.984,00
-509.770,68
-384.602,16
-894.372,84
4.825.627,16
-52.388,84
1   
146
9722.01.02.00
          ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA
-1.473.000,00
-738.267,60
-532.435,20
-243.220,60
-775.655,80
697.344,20
-37.388,20
1   
147
9722.01.04.00
          ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI
-50.000,00
-8.960,00
-6.158,72
-3.758,11
-9.916,83
40.083,17
-956,83
1   
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
150.529.000,00
26.876.537,60
12.286.319,88
12.488.023,36
24.774.343,24
-125.754.656,76
-2.102.194,36
5201
218810401
CAUÇÕES
0,00
1.022,57
1.022,57
1.022,57
1.022,57
1   
5301
218810102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
38.881,39
41.067,63
79.949,02
79.949,02
79.949,02
1   
5302
218810103
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
292.839,68
317.108,65
609.948,33
609.948,33
609.948,33
1   
5304
218810110
PENSÃO ALIMENTICIA
16.876,18
16.321,57
33.197,75
33.197,75
33.197,75
1   
5305
218810113
AFUSEM
22.472,21
23.209,54
45.681,75
45.681,75
45.681,75
1   
5306
218810113
SINDSERV
1.477,31
1.698,52
3.175,83
3.175,83
3.175,83
1   
5312
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
816,25
1.043,81
1.860,06
1.860,06
1.860,06
1   
5313
218810199
RETENCAO VALE TRANSPORTE
21.086,10
24.715,55
45.801,65
45.801,65
45.801,65
1   
5314
218810199
EXPOVALE
53,33
25,00
78,33
78,33
78,33
1   
5315
218810115
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
17.892,45
17.446,16
35.338,61
35.338,61
35.338,61
1   
5321
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
328.523,11
338.759,39
667.282,50
667.282,50
667.282,50
1   
5323
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
332,78
332,78
665,56
665,56
665,56
1   
5327
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
546,36
598,79
1.145,15
1.145,15
1.145,15
1   
5358
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU
14.936,06
14.576,30
29.512,36
29.512,36
29.512,36
1   
5384
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
25.455,35
26.851,36
52.306,71
52.306,71
52.306,71
1   
5397
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
46.849,38
21.759,71
68.609,09
68.609,09
68.609,09
1   
5398
218810199
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA
49,42
-49,42
0,00
0,00
0,00
1   
5399
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
9.528,37
9.980,01
19.508,38
19.508,38
19.508,38
1   
5411
218810403
HONORARIOS ADVOCATICIOS
70.250,26
12.642,44
82.892,70
82.892,70
82.892,70
1   
5512
451120100
TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL
3.618.697,77
1.731.039,95
1.887.657,82
3.618.697,77
3.618.697,77
0,00
1   
5832
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
16.948,69
23.139,65
40.088,34
40.088,34
40.088,34
1   
5833
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
158,30
2.641,07
2.799,37
2.799,37
2.799,37
1   
5839
113819900
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
2.783,16
46.568,78
49.351,94
49.351,94
49.351,94
1   
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
2.659.796,09
2.829.117,68
5.488.913,77
TOTAL DA RECEITA
14.946.115,97
15.317.141,04
30.263.257,01
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Conta Movimento
1.925.419,85
Conta Vinculada
13.769.527,35
Caixa/Bancos/Autarquias
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
Receita/
Plano Contábil
Descrição
Ficha
RECEITA
ARRECADAÇÃO
COMPARATIVO
Orçada
Prevista
Anterior
No Mês
TOTAL
(Arrec. - Orc.)
(Arrec. - Prog.)
Fte. Rec.
 
TOTAL FINANCEIRO
15.694.947,20
TOTAL DO BALANCETE
45.958.204,21
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9
REGISTRO, 12 de Março de 2015.